ПТИУ— документ, который отражает факт закупки товаров и оказания услуг при наличии подтверждающих закрывающих документов
Создаем документ с названием Заказ поставщику, для этого:
— Переключаем интерфейс на полный: Сервис → Полный
— Переходим в Операции → Документы → спускаемся по списку вниз и кликаем дважды на Заказы поставщикам и попадаем в окно Журнала Заказы поставщикам
Создаем новый заказ: нажимаем Добавить → Выбрать заказ поставщику → Откроется окно Заказа поставщику
— Заполняем дату поступления, время указываем 00:00
— Выбираем организацию из списка
— Выбираем контрагента, для этого:
нажать на три точки → плюсик возле папки Контрагенты → выбрать папку Поставщики → через Ctrl+F найти нужного контрагента → добавить его в документ двойным щелчком
Как проверить согласован ли договор с юридической службой:
Нажимаем на лупу справа от договора и попадаем в окно договора → спускаемся вниз и ищем галочку возле Согласован в разделе Контроль Юридической Службы
Заполняем дату поступления закрывающего документа и дату оплаты (это предполагаемая дата) и переходим к заполнению табличной части заказа поставщика
— Выбираем нужную вкладку: товар или услуга
— Вкладки товаров и услуг отличаются тем, что в товарах нет статьи затрат
— Нажимаем зеленый плюс и заполняем таблицу, начиная с Номенклатуры
Поле НДС проставляется автоматически, поэтому важно проверить, оказываются услуги с или без НДС, и также проверить ставку НДС. Ставка НДС может быть как 20%, так и 10%. Указываем ту, которая указана у в счете.
Заполняется только один из столбцов — либо офис, либо подразделение.
Есть несколько способов:
— Нажать значок Провести в верхней части экрана
— Нажать ОК в нижней части экрана
Когда документ проведен, можем создать на его основании еще два документа:
Переходим во вкладку Действия → На основании → Смотрим, какие документы мы можем сделать на основании Заказа поставщику
Для создания ПТИУ выбираем Поступление товаров и услуг.
В сформировавшемся документе заполняем / исправляем поля:
— Дата.
Дата поступления товаров и услуг должна равняться дате закрывающего документа. Важно, чтобы Заказ поставщику был старше, чем Поступление товаров и услуг, поэтому, при необходимости, меняем время.
— Номер и входящая дата во вкладке Дополнительно.
Эти реквизиты берем из закрывающих документов. Для товаров поставщик должен предоставить либо товарную накладную и счет фактуру, либо универсальный передаточный документ.
— Вкладка Предоплата.
Заполняем только в том случае, когда есть факт оплаты, если платежного поручения нет, то данную вкладку заполнять не надо.
Если уже оплатили — привязываем платежное поручение.
Для этого: нажать Добавить → буква «Т» → выбрать в списке Платежное поручение исходящее.
В журнале платежных поручений двойным кликом выбираем поручение, которое является оплатой по нашему поступлению товаров и услуг. Информация автоматический подтянется в документ. Важно проверить сумму взаиморасчетов. Если она автоматически не подтянулась, ее нужно прописать.
Можно добавить краткий комментарий (название товара и дата).
После нажимаем Записать, это сохранит документ и присвоит ему номер.
— Акт счет-фактура, если услуги с НДС, если без — просто акт
— Товарная накладная счет-фактура либо одна товарная накладная
— ОПД
Добавляем документ (программа предложит удалить файл источник — удаляем, если он более не требуется) → Закрываем информационное окно
В поле Состояние будет указано На согласовании, остается ожидать, когда документ будет согласован
Как проверить статус согласования:
Сервис → Мои задачи → В окне будет информация о согласовании
Если документ не согласован — смотрим комментарий, исправляем ошибки и отправляем на повторное согласование.